Outil Excel pour simplifier la gestion locative d'un bien immobilier (édition 2024 ✔️)

 

Qu’est-ce que LocaGestion ?

LocaGestion est un outil Excel d’aide à la gestion locative destiné à tous les propriétaires bailleurs qui souhaitent s’affranchir des services d’une agence immobilière (ou gestionnaire) pour la location de leur bien (gestion en propre).

Avec notre outil, faites l'économie des frais de gestion locative (en moyenne 7% des loyers perçus) !

L’outil, qui permet d’assister quotidiennement le propriétaire bailleur dans son activité de gestion locative, intègre les fonctionnalités suivantes :

• Suivi détaillé des recettes et charges mensuelles
• Régularisation des charges locatives
• Revalorisation annuelle du loyer basée sur l’Indice de Référence des Loyers (IRL)
• Suivi des diagnostics réglementaires
• Tableau de bord synthétique de suivi de l’activité
• Calculs de l’impôt foncier et de la rentabilité (brute, nette de frais et charges et nette nette d’impôt)
• Calcul du taux d’occupation
• Edition des courriers à destination du locataire :
• Quittance de loyer
• Régularisation des charges locatives
• Revalorisation annuelle du loyer
• Demande de justificatif d’assurance habitation
  
  

Téléchargez la notice d'utilisation pour découvrir les fonctionnalités de l'outil ainsi qu'une sélection de visuels :

L’outil intègre également une multitude d’informations pratiques sur le délai de préavis, les diagnostics obligatoires et leurs caractéristiques, l’IRL, les charges locatives, leur régularisation et leur paiement, les différents types de  rentabilité et leurs calculs, …etc.).

L’outil est livré avec sa notice d’utilisation.

Prix : 21 €
L'outil Excel (édition 2024), qui permet de s'affranchir des honoraires de gestion, peut être rentabilisé dès le 1er mois !

Une fois le règlement effectué en cliquant sur le bouton PayPal ci-dessus (transaction 100% sécurisée), vous recevrez votre Outil d'Aide à la Gestion Locative par E-mail à l'adresse que vous aurez indiquée dans le formulaire de paiement PayPal.

À savoir : l'intégralité des recettes générées par les ventes de notre guide permettront de poursuivre les développements sur la présente plateforme Emploisenior.Net.

Domaine d’application de l’outil

L’outil est utilisable à la fois pour les locations meublées ou les locations non meublées.

Dans le cas d’une gestion multiple : il est recommandé d’utiliser 1 fichier par location.

Le module de calcul de rentabilité n’est pas utilisable dans le cas d’un bien faisant partie d’un dispositif de défiscalisation (loi de Robien, Duflot, … etc.) pour lequel la fiscalité est bien spécifique.

 

Prérequis pour utiliser l’outil

Versions Office (Excel / Word) : 2003 ou supérieures.

 

Tableau de bord

Le tableau de bord centralise les informations majeures et donne au propriétaire bailleur une vision d’ensemble sur son activité de location.

2 graphiques de type histogramme et camembert permettent d’illustrer la nature des charges et leur montant sur les 12 derniers mois glissants :

• « Evolution des charges au cours des 12 derniers mois » montre la tendance (courbe de tendance), mois par mois, de l’évolution des charges par poste sur les 12 derniers mois glissants.
• « Répartition des charges sur les 12 derniers mois » montre la part que représente chaque poste de charge à l’échelle des 12 derniers mois glissants.

D’autres informations y figurent :

• Le taux d’occupation qui donne le niveau de performance de la mise en location (un bien qui se loue mal ou peu ne peut être considéré comme un bon investissement).
• Les dates ou échéances à ne pas manquer (date de prochain anniversaire de bail, date de prochaine revalorisation de loyer, date de dernière attestation d’assurance habitation) avec le nombre de jours restants et un commentaire le cas échéant.
• Un état des diagnostics obligatoires (dates de dernière réalisation, nombre de jours d’ancienneté, état).
• Les différents calculs de rentabilité du bien sur la base d’une année de référence.

 

Module de Régularisation des charges

Ce module permet de calculer chaque année le montant de la régularisation annuelle des charges.

Les données d’entrée sont :

• La période de régularisation
• Le total des dépenses récupérables pour chacune des familles de charges (à l’échelle de la copropriété)
• Les tantièmes spéciaux pour chacune des familles de charges
• Le montant de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
• Le nombre de jours d’occupation du locataire au cours de l’année (N – 1)
• Le montant des provisions sur charges réglées chaque mois par le locataire
  
  

Les données de sortie (calculées) sont :

• Le montant par type de charges de la quote-part en Euros
• Le montant des charges locatives réelles consommées au cours de l’année (N-1)
• Le montant des provisions sur charges que votre locataire a réglées au cours de l’année (N-1)
• Le montant des charges locatives réelles consommées par le locataire au cours de sa période d'occupation
• Le montant de la régularisation à régler par le locataire ou par le propriétaire suivant les cas

 

Module de suivi des Diagnostics

 

Les dates de dernière réalisation des diagnostics associées aux autres informations préalablement renseignées par l’utilisateur (type de logement, date de construction du logement, …) permettent d’afficher sur fond jaune dans quel état de validité se trouve chacun des 4 diagnostics obligatoires, à savoir :

• ERNMT : Etat des Risques Naturels, Miniers et Technologiques
• DPE : Diagnostic de Performance Energétique
• CREP : Constat des Risques d’Exposition au Plomb
• Diagnostic amiante

Module Suivi recettes et charges

 

Ce module permet de consigner et suivre avec précision l’ensemble des recettes (loyers perçus, provisions sur charges) et charges mensuelles de tous types tels que :

• Frais de gestion (agence)
• Appel de fonds syndic
• Travaux
• Intérêts crédits
• Assurance décès / invalidité
• Assurance murs nus
• Assurance loyers impayés
• Taxe foncière
• Taxe ordures ménagères
• Autres charges

 

Un tableau de synthèse situé sur la partie supérieure de la feuille permet de :

• comparer 2 années entre elles,
• d’apporter une aide lors de la déclaration fiscale des revenus immobiliers (recettes et charges y sont détaillées).

 

Module « Impôts & Rentabilité »

Ce module permet, pour une année de référence et pour un certain nombre de critères donnés (nombre de parts fiscales, cumul des revenus nets imposables hors foncier, type de régime fiscal, coût de revient du bien), de calculer l’impôt foncier ainsi que la rentabilité du bien proposé à la location (3 types de rentabilité sont calculées : rentabilité brute, rentabilité nette de frais et charges et rentabilité nette nette d’impôt).

Quelques explications sur les différents calculs de rentabilité utilisés par le modèle :

• Rentabilité brute :

Taux de rentabilité brute (%) = 100 x (12 x Loyer mensuel, hors charges) / Prix de revient

Le prix de revient comprend l’ensemble des sommes ayant été déboursées pour l’acquisition du bien immobilier, à savoir le prix d’achat, les frais d’agences, les éventuels frais bancaires et de travaux.

• Rentabilité nette de frais et charges :

Taux de rentabilité net (%) = 100 x [(12 x Loyer mensuel, charges comprises) – (total des charges)] / Prix de revient

• Rentabilité nette nette d’impôt :

Taux de rentabilité net net (%) = 100 x [(12 x Loyer mensuel, charges comprises) – (total des charges) – (impôts)] / Prix de revient

 

Module de Révision du loyer

 

Ce module permet de calculer la revalorisation annuelle du loyer, suivant l’IRL. Un lien hypertexte permet de se rendre directement sur le site web de l’INSEE de manière à consulter le tableau des indices.

Le modèle précise la date de prochaine revalorisation du loyer ainsi que la date à laquelle adresser au plus tard le courrier au locataire (un mois avant).

 

Module d’édition des Courriers

Ce module permet d’éditer automatiquement (macro VBA Excel) les 4 courriers principaux à destination du locataire, à savoir :

• Courrier de revalorisation du loyer
• Courrier de demande de justificatif assurance habitation
• Quittance de loyer
• Courrier de régularisation des charges locatives

Module de calcul du Taux d'occupation

Ce module permet de calculer le taux d’occupation du bien mis en location.

Le calcul fait intervenir la date d’achat du bien et les informations de date d’entrée et sortie des locataires.